F10
Bankdata fra Nordnet hver dag, afkast og screening af kunderne
Udfordring
F10 Fondsmægler rådgiver kunder om deres samlede formue. Rådgiverne skulle have bankens tal hver dag, kunne se afkastet pr. portefølje og opdage, når en portefølje bevæger sig uden for kundens risikoprofil.
Løsning
En platform, hvor data fra Nordnet hentes dagligt og danner grundlag for værdi, afkast, rapporter og kontrol. Sanktionsscreeningen kører hver dag på de samme kunder.
Det, platformen gør for F10
Bankdata fra Nordnet hver morgen
Beholdninger og transaktioner hentes dagligt fra Nordnet, så rådgiveren starter dagen med bankens tal og ikke med et regneark, der skal opdateres i hånden.
Alarm, når en portefølje bryder sin risikoprofil
Porteføljens fordeling kan holdes op mod rammerne i en risikoprofil. Ligger en aktivklasse uden for rammen, sender platformen en alarm, så rådgiveren kan handle. F10 tog alarmen i brug i oktober 2026.
Kunderne screenes hver dag
Alle kunder tjekkes dagligt mod sanktionslisterne, og et match giver besked med det samme. Rapporterne gemmes på kunden som dokumentation.
Også på platformen
- Daglig værdi og afkast pr. konto og portefølje
- Afkastrapport som PDF, sendt til kunden på mail
- Modelporteføljer med simulering
- Sammenligning med benchmark
- Kundedokumenter samlet på kunden
Resultat
F10 arbejder ud fra Nordnets tal hver dag. Afkast, rapporter og screening ligger på samme platform, og afkastrapporterne til kunderne dannes ud fra de samme data.